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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 773.00 | 60 074.00 | 15 699.00 | 75 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 742.00 | 8 028.00 | 1 714.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 515.00 | 68 101.00 | 23 414.00 | 91 515.00 |
BT Marchandises | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 548.00 | 68 101.00 | 141 447.00 | 209 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -34 523.00 | -28 446.00 | | -34 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 538.00 | -6 077.00 | | -9 538.00 |
DL TOTAL (I) | -38 826.00 | -29 288.00 | | -38 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 687.00 | 107 961.00 | | 101 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 49 064.00 | | 66 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 13 710.00 | | 12 315.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 389.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 273.00 | 171 124.00 | | 180 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 447.00 | 141 836.00 | | 141 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 793.00 | 5 969.00 | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 569.00 | 8 532.00 | | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 569.00 | 8 532.00 | | 59 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 894.00 | 8 740.00 | 67 154.00 | 75 894.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 481.00 | 87 327.00 | 67 154.00 | 154 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 3 815.00 | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | 3 577.00 | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 38 142.00 | 38 239.00 | | 38 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 264.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 5 079.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 941.00 | 171 998.00 | | 182 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 308.00 | 148 713.00 | | 164 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 494.00 | 55 467.00 | | 53 494.00 |