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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
084 Disponibilités | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
110 Total général Actif | 157 649.00 | 24 391.00 | 133 259.00 | 157 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 148.00 | 58 147.00 | | 31 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 200.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 634.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 148.00 | 63 980.00 | | 34 148.00 |
242 Autres charges externes. | 36 397.00 | 25 081.00 | | 36 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 306.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 992.00 | 25 163.00 | | 14 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | 306.00 | | 79.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 785.00 | 50 856.00 | | 51 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 638.00 | 13 124.00 | | -17 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 206.00 | 13 124.00 | | -18 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 570.00 | | | 4 570.00 |