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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 802.00 | 498.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 669.00 | 71 246.00 | 234 423.00 | 305 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 430.00 | 72 048.00 | 306 382.00 | 378 430.00 |
BT Marchandises | 606 229.00 | 18 000.00 | 588 229.00 | 606 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BZ Autres créances | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
CF Disponibilités | 199 152.00 | | 199 152.00 | 199 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 465.00 | 18 000.00 | 1 015 465.00 | 1 033 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 895.00 | 90 048.00 | 1 321 847.00 | 1 411 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 049.00 | 152 733.00 | | 215 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 842.00 | 62 316.00 | | 56 842.00 |
DL TOTAL (I) | 293 891.00 | 237 049.00 | | 293 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 231.00 | 33 731.00 | | 126 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 800.00 | 191 052.00 | | 461 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 5 360.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 573.00 | 157 615.00 | | 426 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 18 943.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 956.00 | 406 700.00 | | 1 027 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 847.00 | 643 750.00 | | 1 321 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 376.00 | 183 909.00 | | 759 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 900.00 | | 69 587.00 | 252 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 306 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 516.00 | 306 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 900.00 | | 69 587.00 | 252 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 572.00 | 58 189.00 | 1 713.00 | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 58 189.00 | 1 713.00 | 15 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 344.00 | 228 084.00 | 71 260.00 | 299 344.00 |