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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 154 151.00 | 39 085.00 | 115 067.00 | 154 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 267.00 | 32 831.00 | 30 436.00 | 63 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 186.00 | 111 635.00 | 106 551.00 | 218 186.00 |
AX Avances et acomptes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 394.00 | 192 316.00 | 276 078.00 | 468 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
BN En cours de production de biens | 375 944.00 | | 375 944.00 | 375 944.00 |
BT Marchandises | 208 658.00 | | 208 658.00 | 208 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 630.00 | | 835 630.00 | 835 630.00 |
BZ Autres créances | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CF Disponibilités | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 772.00 | | 1 881 772.00 | 1 881 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 167.00 | 192 316.00 | 2 157 851.00 | 2 350 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 924.00 | 8 565.00 | 3 359.00 | 11 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 481 465.00 | 344 736.00 | | 481 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 401.00 | 136 729.00 | | 104 401.00 |
DL TOTAL (I) | 654 166.00 | 549 765.00 | | 654 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 028.00 | 558 896.00 | | 419 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 442.00 | 43 023.00 | | 17 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | 5 000.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 629.00 | 305 009.00 | | 509 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 788.00 | 251 062.00 | | 212 788.00 |
EA Autres dettes | 30 991.00 | 23 922.00 | | 30 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 996.00 | 18 696.00 | | 308 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 685.00 | 1 205 609.00 | | 1 503 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 851.00 | 1 755 374.00 | | 2 157 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 741.00 | 1 005 688.00 | | 1 189 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 203.00 | | 53 649.00 | 456 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | 40 231.00 | 468 394.00 | 1 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 40 231.00 | 436 222.00 | 1 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 030.00 | | 53 649.00 | 424 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 019.00 | 62 611.00 | 39 314.00 | 169 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | 1 252.00 | | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 53.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 558.00 | 61 307.00 | 39 314.00 | 161 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 629.00 | 509 629.00 | | 509 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
UX Autres créances clients | 835 630.00 | 835 630.00 | | 835 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 974.00 | 85 030.00 | 278 180.00 | 398 974.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 784.00 | 924 784.00 | | 924 784.00 |
VW T.V.A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 874.00 | 1 184 929.00 | 278 180.00 | 1 498 874.00 |