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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
BZ Autres créances | 586 501.00 | 107 070.00 | 479 431.00 | 586 501.00 |
CF Disponibilités | 841 015.00 | | 841 015.00 | 841 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 516.00 | 107 070.00 | 1 320 446.00 | 1 427 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 880.00 | 107 070.00 | 1 697 810.00 | 1 804 880.00 |
CU Autres participations | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 506.00 | 1 453 840.00 | | 1 523 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 555.00 | 69 666.00 | | 102 555.00 |
DK Provisions réglementées | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 724.00 | 1 589 169.00 | | 1 691 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 654.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 2 631.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085.00 | 7 285.00 | | 6 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 810.00 | 1 596 454.00 | | 1 697 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 2 631.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 456.00 | 143 320.00 | | 112 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901.00 | 73 654.00 | | 9 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 555.00 | 69 666.00 | | 102 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 363.00 | | | 377 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 363.00 | | | 377 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 479 431.00 | 49 224.00 | 430 207.00 | 479 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 501.00 | 49 224.00 | 537 277.00 | 586 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |