| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 272 633.00 | | 4 272 633.00 | 4 272 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 633.00 | | 4 472 633.00 | 4 472 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 2 087 224.00 | | 2 087 224.00 | 2 087 224.00 |
CF Disponibilités | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 251.00 | | 2 227 251.00 | 2 227 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 669.00 | | 6 878 669.00 | 6 878 669.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 450.00 | -1 078 830.00 | | -1 537 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 484.00 | -458 620.00 | | -480 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 980 934.00 | -1 500 450.00 | | -1 980 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 322 787.00 | 293 982.00 | | 322 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 869.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477 262.00 | 6 402 355.00 | | 6 477 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 423.00 | 910 855.00 | | 1 735 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 136.00 | 272 943.00 | | 322 136.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 735 062.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859 603.00 | 8 616 066.00 | | 8 859 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 669.00 | 7 115 615.00 | | 6 878 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 554.00 | 1 919 729.00 | | 2 059 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 893.00 | | 774 893.00 | 774 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 893.00 | | 774 893.00 | 774 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -640 000.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 333.00 | | | -53 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 864.00 | 1 541 997.00 | | 903 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 348.00 | 2 000 617.00 | | 1 384 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 484.00 | -458 620.00 | | -480 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 884.00 | | | 4 701 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 252.00 | 4 472 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 252.00 | 4 472 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 884.00 | | | 4 701 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 885.00 | | 37 099.00 | 215 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 885.00 | | 37 099.00 | 215 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 322 787.00 | | 322 787.00 | 322 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 423.00 | 1 735 423.00 | | 1 735 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -2 059.00 | 2 059.00 | |
UP Prêts | 4 272 633.00 | 474 677.00 | 3 797 956.00 | 4 272 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 477 262.00 | | | 6 477 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 823.00 | 1 728 823.00 | | 1 728 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 857.00 | 2 780 842.00 | 3 800 015.00 | 6 580 857.00 |
VW T.V.A. | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859 603.00 | 2 059 554.00 | 322 787.00 | 8 859 603.00 |