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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 8 177.00 | 15 194.00 | 23 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 889.00 | 8 177.00 | 97 713.00 | 105 889.00 |
BT Marchandises | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BZ Autres créances | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
CF Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 371.00 | 8 177.00 | 306 194.00 | 314 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 785.00 | 82 820.00 | | 62 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | -20 035.00 | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 81 530.00 | 63 885.00 | | 81 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 276.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 112 727.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 210.00 | 96 035.00 | | 144 210.00 |
EA Autres dettes | | 2 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 664.00 | 211 848.00 | | 224 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 194.00 | 275 733.00 | | 306 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 664.00 | 211 848.00 | | 224 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 715.00 | | 838 715.00 | 838 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 715.00 | | 838 715.00 | 838 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 30 478.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 58 314.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -58 314.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 7 713.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 082.00 | 605 446.00 | | 839 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 436.00 | 625 481.00 | | 821 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | -20 035.00 | | 17 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 898.00 | | 992.00 | 104 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | | 592.00 | 22 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | 400.00 | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 2 997.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 2 997.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 540.00 | 72 021.00 | 12 519.00 | 84 540.00 |
VW T.V.A. | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |