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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 293.00 | 38 747.00 | 13 546.00 | 52 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 670.00 | 23 624.00 | 24 046.00 | 47 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 627.00 | 67 610.00 | 61 017.00 | 128 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BN En cours de production de biens | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 349.00 | 19 639.00 | 453 710.00 | 473 349.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 748.00 | 19 639.00 | 643 109.00 | 662 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 375.00 | 87 249.00 | 704 126.00 | 791 375.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 565.00 | 105 057.00 | | 83 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 599.00 | -21 492.00 | | -217 599.00 |
DL TOTAL (I) | -112 033.00 | 105 565.00 | | -112 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 127.00 | 275 761.00 | | 265 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 5 074.00 | | 4 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 1 658.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 128.00 | 379 394.00 | | 369 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 567.00 | 191 879.00 | | 164 567.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 497.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 159.00 | 854 262.00 | | 816 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 126.00 | 959 828.00 | | 704 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 723.00 | | 4 714.00 | 124 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 128 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 723.00 | | 2 240.00 | 97 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | 2 474.00 | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 797.00 | 7 813.00 | | 59 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 558.00 | 7 813.00 | | 54 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 783.00 | | 25 144.00 | 44 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 783.00 | | 25 144.00 | 44 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 783.00 | | 25 144.00 | 44 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 128.00 | 369 128.00 | | 369 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 416 169.00 | | | 416 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 278.00 | 238 278.00 | | 238 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 849.00 | 11 233.00 | 15 617.00 | 26 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 652.00 | 570 630.00 | 6 022.00 | 576 652.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 859.00 | 794 243.00 | 15 617.00 | 809 859.00 |