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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 3 986.00 | 458.00 | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 481 000.00 | | 2 481 000.00 | 2 481 000.00 |
AP Constructions | 370 109.00 | 195 248.00 | 174 860.00 | 370 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 463.00 | 14 629.00 | 834.00 | 15 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 840.00 | 739 140.00 | 223 700.00 | 962 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 667.00 | 953 003.00 | 2 906 664.00 | 3 859 667.00 |
BT Marchandises | 431 663.00 | | 431 663.00 | 431 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
BZ Autres créances | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CF Disponibilités | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 994.00 | | 831 994.00 | 831 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 661.00 | 953 003.00 | 3 738 658.00 | 4 691 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 862 073.00 | | | 862 073.00 |
DH Report à nouveau | | 714 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 752.00 | 147 825.00 | | 202 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 824.00 | 1 082 073.00 | | 1 284 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 888.00 | 2 062 444.00 | | 1 831 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 312.00 | 210 438.00 | | 192 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 005.00 | 297 576.00 | | 259 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 629.00 | 149 060.00 | | 170 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 834.00 | 2 719 518.00 | | 2 453 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 658.00 | 3 801 591.00 | | 3 738 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 573.00 | 936 404.00 | | 906 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 499.00 | | 5 229.00 | 3 874 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 061.00 | 3 859 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 2 485 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 266.00 | 1 348 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 545.00 | | 694.00 | 2 485 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 478.00 | | 3 199.00 | 1 364 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 476.00 | | 1 335.00 | 24 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 454.00 | 168 611.00 | 20 061.00 | 804 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 236.00 | 795.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 909.00 | 168 375.00 | 19 266.00 | 799 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 005.00 | 259 005.00 | | 259 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 204.00 | 281 943.00 | 1 168 670.00 | 1 829 204.00 |
VI Groupe et associés | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 786.00 | | | 282 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 636.00 | 230 636.00 | | 230 636.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 834.00 | 906 573.00 | 1 168 670.00 | 2 453 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 103.00 | 14 754.00 | | 17 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | 27 330.00 | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 129 512.00 | 99 050.00 | | 129 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 145.00 | 69 492.00 | | 76 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 56 160.00 | 42 216.00 | | 56 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 841.00 | 12 088.00 | | 11 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 944.00 | 26 842.00 | | 28 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 639.00 | 222 703.00 | | 261 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 335.00 | 183 395.00 | | 210 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 021.00 | 238 088.00 | | 283 021.00 |