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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 26 207.00 | 14 382.00 | 40 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 730.00 | 30 207.00 | 19 523.00 | 49 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 182.00 | 63 315.00 | 1 030 867.00 | 1 094 182.00 |
BZ Autres créances | 1 564 955.00 | | 1 564 955.00 | 1 564 955.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 711.00 | 63 315.00 | 2 604 396.00 | 2 667 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 441.00 | 93 522.00 | 2 623 919.00 | 2 717 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DG Autres réserves | 946 201.00 | | | 946 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 139.00 | | | 1 274 139.00 |
DP Provisions pour risques | 187.00 | | | 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 049.00 | | | 983 049.00 |
EA Autres dettes | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 593.00 | | | 1 349 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 919.00 | | | 2 623 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 593.00 | | | 1 349 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 295.00 | | 5 717 295.00 | 5 717 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 295.00 | | 5 717 295.00 | 5 717 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 784.00 | | | 5 841 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 133.00 | | | 5 624 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 651.00 | | | 217 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 230.00 | | 2 640.00 | 50 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 49 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | 2 640.00 | 5 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 252.00 | 3 956.00 | 1.00 | 26 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001.00 | | 1.00 | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 3 956.00 | | 22 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 559.00 | 187.00 | 3 559.00 | 3 559.00 |
6T Sur comptes clients | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 874.00 | 187.00 | 3 559.00 | 66 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 957.00 | 558 957.00 | | 558 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 357.00 | 1 018 357.00 | | 1 018 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
VB T. V. A. | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 867.00 | 1 475 867.00 | | 1 475 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 725.00 | 2 588 300.00 | 79 425.00 | 2 667 725.00 |
VW T.V.A. | 263 018.00 | 263 018.00 | | 263 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 593.00 | 1 349 593.00 | | 1 349 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
ST Autres comptes | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
YT Sous‐traitance | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 995.00 | | | 1 150 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
ZE Dividendes | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 266.00 | | | 473 266.00 |