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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122.00 | 1 870.00 | 1 252.00 | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 017.00 | 120 730.00 | 216 288.00 | 337 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 477.00 | 122 599.00 | 1 952 878.00 | 2 075 477.00 |
BT Marchandises | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 250.00 | 5 825.00 | 99 425.00 | 105 250.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 782.00 | 5 825.00 | 716 957.00 | 722 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 259.00 | 128 424.00 | 2 669 835.00 | 2 798 259.00 |
CU Autres participations | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 591.00 | 1 092 163.00 | | 1 098 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 797.00 | 136 428.00 | | 140 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 388.00 | 1 360 591.00 | | 1 371 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 634.00 | 1 058 412.00 | | 1 034 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | 46 815.00 | | 16 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 279.00 | 133 154.00 | | 179 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | 40 895.00 | | 66 268.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 98.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 447.00 | 1 279 374.00 | | 1 298 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 835.00 | 2 639 965.00 | | 2 669 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 428.00 | 358 041.00 | | 399 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 829.00 | | 20 648.00 | 2 054 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 931.00 | | 1 208.00 | 338 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 898.00 | | 19 440.00 | 77 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 29 734.00 | | 92 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | 29 734.00 | | 92 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 977.00 | 134 958.00 | 546 276.00 | 1 033 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 067.00 | | | 898 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 735.00 | 143 235.00 | 1 500.00 | 144 735.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 447.00 | 399 428.00 | 546 276.00 | 1 298 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 3 050.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 226.00 | 18 571.00 | | 18 226.00 |
ST Autres comptes | 45 480.00 | 43 624.00 | | 45 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 218.00 | 25 035.00 | | 26 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 774.00 | 4 435.00 | | 1 774.00 |
YT Sous‐traitance | 4 581.00 | 5 231.00 | | 4 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 460.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | 5 510.00 | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 953.00 | 86 115.00 | | 90 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 475.00 | 67 288.00 | | 69 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 506.00 | 92 461.00 | | 94 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |