| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 709 740.00 | | 709 740.00 | 709 740.00 |
AP Constructions | 8 010 877.00 | 2 215 321.00 | 5 795 556.00 | 8 010 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 304.00 | 2 899 398.00 | 1 544 905.00 | 4 444 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 164 921.00 | 5 114 720.00 | 8 050 202.00 | 13 164 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
BZ Autres créances | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CF Disponibilités | 915 093.00 | | 915 093.00 | 915 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 909.00 | | 1 216 909.00 | 1 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 830.00 | 5 114 720.00 | 9 267 110.00 | 14 381 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
DH Report à nouveau | -420 000.00 | -425 815.00 | | -420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 492.00 | 5 815.00 | | -68 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 002.00 | 1 143 263.00 | | 1 071 002.00 |
DL TOTAL (I) | 784 236.00 | 924 989.00 | | 784 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 283.00 | 3 019 248.00 | | 2 750 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585 839.00 | 5 526 006.00 | | 5 585 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 37 415.00 | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | 73 972.00 | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | 59 250.00 | 17 044.00 | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 875.00 | 8 673 686.00 | | 8 482 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 110.00 | 9 598 674.00 | | 9 267 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 473.00 | 5 939 015.00 | | 6 028 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 376.00 | 970 077.00 | | 997 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 868.00 | 964 262.00 | | 1 065 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 492.00 | 5 815.00 | | -68 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133 957.00 | | 125 083.00 | 13 133 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 119.00 | 13 164 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 118.00 | 13 164 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133 957.00 | | 125 083.00 | 13 133 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528 776.00 | 585 944.00 | 5 114 720.00 | 4 528 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 776.00 | 585 944.00 | 5 114 720.00 | 4 528 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
UX Autres créances clients | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 283.00 | 295 882.00 | 1 255 347.00 | 2 750 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 316 492.00 | 5 316 492.00 | | 5 316 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 004.00 | | | 268 004.00 |
VP Divers | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 533.00 | 300 533.00 | | 300 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 482 875.00 | 6 028 473.00 | 1 255 347.00 | 8 482 875.00 |