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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 475.00 | 57.00 | 4 532.00 |
AH Fonds commercial | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 200.00 | 194 028.00 | 20 172.00 | 214 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 489.00 | 164 506.00 | 75 983.00 | 240 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 720.00 | 364 278.00 | 118 442.00 | 482 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 603.00 | | 462 603.00 | 462 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 684.00 | 1 885.00 | 126 799.00 | 128 684.00 |
BZ Autres créances | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CF Disponibilités | 563 330.00 | | 563 330.00 | 563 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 589.00 | 1 885.00 | 1 183 704.00 | 1 185 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 308.00 | 366 163.00 | 1 302 146.00 | 1 668 308.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 578 473.00 | 262 475.00 | | 578 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 522.00 | 315 997.00 | | 325 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 917 432.00 | 592 170.00 | | 917 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 935.00 | 277 847.00 | | 225 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 40 771.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 186 024.00 | | 60 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 112 986.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 713.00 | 617 657.00 | | 384 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 146.00 | 1 209 826.00 | | 1 302 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 202.00 | | 3 011.00 | 481 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 482 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 455 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 850.00 | | 3 011.00 | 453 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 692.00 | 41 079.00 | 1 493.00 | 324 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 1 074.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 701.00 | 40 005.00 | 1 493.00 | 320 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 935.00 | 53 324.00 | 172 611.00 | 225 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 066.00 | 184 455.00 | 172 611.00 | 357 066.00 |