| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 518.00 | 84 889.00 | 29 628.00 | 114 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 193.00 | 46 048.00 | 41 144.00 | 87 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 522.00 | 131 680.00 | 458 841.00 | 590 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 132.00 | 131 680.00 | 576 451.00 | 708 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | 60 177.00 | | 14 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 849.00 | 251 540.00 | | 265 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 75 661.00 | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 445.00 | 70 451.00 | | 86 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 299.00 | 47 465.00 | | 80 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 979.00 | 108 510.00 | | 121 979.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 601.00 | 302 140.00 | | 310 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 451.00 | 553 681.00 | | 576 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 601.00 | 277 698.00 | | 310 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | 17 145.00 | | 1 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 715.00 | | 32 807.00 | 557 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 743.00 | | | 385 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 243.00 | | 32 468.00 | 169 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 339.00 | 2 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 021.00 | 17 660.00 | | 114 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 278.00 | 17 660.00 | | 113 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VI Groupe et associés | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 601.00 | 310 601.00 | | 310 601.00 |