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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 168.00 | | 489 168.00 | 489 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 312.00 | 18 657.00 | 503 655.00 | 522 312.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 773 068.00 | | 773 068.00 | 773 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 341.00 | | 782 341.00 | 782 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 653.00 | 18 657.00 | 1 285 995.00 | 1 304 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 334.00 | | | 807 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
DL TOTAL (I) | 963 351.00 | | | 963 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 689.00 | | | 304 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 995.00 | | | 1 285 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 195.00 | | 116.00 | 522 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 168.00 | | | 489 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 116.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 759.00 | 9 273.00 | 14 487.00 | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 645.00 | 322 645.00 | | 322 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 332.00 | | | 46 332.00 |