| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 3 445.00 | 2 357.00 | 5 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 673.00 | 49 488.00 | 49 185.00 | 98 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 19 185.00 | 38 645.00 | 57 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 191.00 | 72 518.00 | 195 673.00 | 268 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BT Marchandises | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 887.00 | 72 518.00 | 276 368.00 | 348 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 734.00 | | | 140 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
FD Production vendue biens | 433 515.00 | | 433 515.00 | 433 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 991.00 | | 473 991.00 | 473 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 134.00 | | | 478 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 799.00 | | | 463 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 869.00 | 24 650.00 | | 47 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 2 901.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | 21 748.00 | | 46 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 592.00 | 21 788.00 | 63 317.00 | 88 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 316.00 | 16 116.00 | 200.00 | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 735.00 | 73 930.00 | 63 317.00 | 140 735.00 |