| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AH Fonds commercial | 284 330.00 | 107 318.00 | 177 012.00 | 284 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 801.00 | 51 875.00 | 10 926.00 | 62 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 620.00 | 71 243.00 | 55 378.00 | 126 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 336.00 | 250 004.00 | 247 331.00 | 497 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 139.00 | | 187 139.00 | 187 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 474.00 | 250 004.00 | 434 470.00 | 684 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 008.00 | -92 636.00 | | -149 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 239.00 | -56 372.00 | | 176 239.00 |
DL TOTAL (I) | 67 231.00 | -109 008.00 | | 67 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 097.00 | 266 898.00 | | 221 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 968.00 | 57 476.00 | | 67 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 167 777.00 | | 29 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 390.00 | 66 701.00 | | 48 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 1 550.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 239.00 | 560 403.00 | | 367 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 470.00 | 451 395.00 | | 434 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 673.00 | 339 923.00 | | 194 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 661.00 | | 500 661.00 | 500 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 661.00 | | 500 661.00 | 500 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | 7 257.00 | | 5 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | 1 242.00 | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 159.00 | 660.00 | | 369 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 159.00 | 660.00 | | 369 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 2 119.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 134.00 | 1 529.00 | | 8 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 922.00 | 3 647.00 | | 116 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 237.00 | -2 987.00 | | 252 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 019.00 | 573 459.00 | | 875 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 780.00 | 629 831.00 | | 698 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 239.00 | -56 372.00 | | 176 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 325.00 | | | 522 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 497 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 189 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 330.00 | | | 284 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 036.00 | 26 506.00 | 16 855.00 | 133 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 467.00 | 26 506.00 | 16 855.00 | 113 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 107 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 480.00 | 47 914.00 | 172 566.00 | 220 480.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VP Divers | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 44 063.00 | 4 015.00 | 48 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 239.00 | 194 673.00 | 172 566.00 | 367 239.00 |