| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 13 236.00 | 513.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 980.00 | 320.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 083.00 | 15 216.00 | 92 866.00 | 108 083.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 827.00 | 15 216.00 | 179 611.00 | 194 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
DH Report à nouveau | 53 450.00 | 38 612.00 | | 53 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 14 838.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 126 971.00 | 95 451.00 | | 126 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 17 790.00 | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 3 021.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | 34 092.00 | | 35 421.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 4 132.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 640.00 | 67 113.00 | | 52 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 611.00 | 162 564.00 | | 179 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | 1 148.00 | | 4 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | 1 148.00 | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 2 066.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 198.00 | 193 203.00 | | 195 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 678.00 | 178 365.00 | | 163 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | 14 838.00 | | 31 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625.00 | 591.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 591.00 | | 14 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164.00 | 24 084.00 | 1 080.00 | 25 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |