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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 087.00 | | 3 972 087.00 | 3 972 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 113.00 | | 139 113.00 | 139 113.00 |
BZ Autres créances | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 341.00 | | 340 341.00 | 340 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 428.00 | | 4 312 428.00 | 4 312 428.00 |
CU Autres participations | 3 583 384.00 | | 3 583 384.00 | 3 583 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 230.00 | 982 230.00 | | 982 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 078.00 | 795 733.00 | | 1 190 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 780.00 | 394 346.00 | | 386 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 685.00 | 2 216 904.00 | | 2 603 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 847.00 | 1 203 728.00 | | 853 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 382.00 | 560 872.00 | | 634 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 15 245.00 | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 358.00 | 95 793.00 | | 116 358.00 |
EA Autres dettes | 82 695.00 | 81 888.00 | | 82 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 744.00 | 1 957 527.00 | | 1 708 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 428.00 | 4 174 431.00 | | 4 312 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 382.00 | 634 382.00 | | 634 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 847.00 | 380 602.00 | 473 245.00 | 853 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 520.00 | 325 520.00 | | 325 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 223.00 | 325 520.00 | 388 703.00 | 714 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 744.00 | 1 235 499.00 | 473 245.00 | 1 708 744.00 |