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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 526.00 | 2 376.00 | 15 150.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | 2 050.00 | 17 234.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 613.00 | 2 050.00 | 81 563.00 | 83 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 139.00 | 4 426.00 | 96 713.00 | 101 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 612.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 355.00 | 71 314.00 | | 106 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 1 042.00 | | 6 346.00 |
252 Charges sociales | 11 142.00 | 8 765.00 | | 11 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 284.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | 9 782.00 | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 688.00 | 49 873.00 | | 52 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4.00 | 756.00 | | -4.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 1 285.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 306.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179.00 | 1 735.00 | | 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 56 738.00 | | 58 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 1 735.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 63 051.00 | 62 873.00 | | 63 051.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 285.00 | 22 017.00 | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 822.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 5 938.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 1 361.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 662.00 | 30 138.00 | | 33 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 713.00 | 93 010.00 | | 96 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 129.00 | 21 479.00 | 12 650.00 | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |