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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 624 643.00 | | 18 624 643.00 | 18 624 643.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 033.00 | | 18 627 033.00 | 18 627 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 624 643.00 | | 18 624 643.00 | 18 624 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 687 478.00 | 3 710 116.00 | | 3 687 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 131.00 | -22 638.00 | | -16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 347.00 | 3 731 478.00 | | 3 715 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 14 911 686.00 | 14 894 122.00 | | 14 911 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 686.00 | 14 895 922.00 | | 14 911 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 627 033.00 | 18 627 400.00 | | 18 627 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 131.00 | 22 638.00 | | 16 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 131.00 | -22 638.00 | | -16 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911 686.00 | 14 911 686.00 | | 14 911 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911 686.00 | 14 911 686.00 | | 14 911 686.00 |