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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 118.00 | |
AH Fonds commercial | | | 363 720.00 | |
AP Constructions | | | 13 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 960.00 | |
BT Marchandises | | | 268 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 203 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 666 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 258 968.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 172 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 656 811.00 | 656 811.00 | | 656 811.00 |
DH Report à nouveau | -131 040.00 | -197 803.00 | | -131 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 66 763.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 729 700.00 | 703 189.00 | | 729 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 452.00 | 88 174.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 541.00 | 162 146.00 | | 133 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 757.00 | 231 320.00 | | 217 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 046.00 | 72 566.00 | | 52 046.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 421.00 | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 268.00 | 573 138.00 | | 529 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 968.00 | 1 276 327.00 | | 1 258 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 048.00 | 545 218.00 | | 424 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 076.00 | 6 260.00 | | 35 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 804.00 | | 6 287.00 | 794 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 793 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 575.00 | 378 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 782.00 | | 1 140.00 | 384 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | | 4 897.00 | 167 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 613.00 | | 250.00 | 242 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 076.00 | 13 055.00 | 7 575.00 | 145 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | 2 897.00 | 7 575.00 | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 888.00 | 10 158.00 | | 129 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 418.00 | 27 289.00 | 30 418.00 | 30 418.00 |
6T Sur comptes clients | 26 350.00 | | 973.00 | 26 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 768.00 | 27 289.00 | 31 391.00 | 106 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 768.00 | 27 289.00 | 31 391.00 | 106 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 289.00 | 31 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 757.00 | 217 757.00 | | 217 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
UX Autres créances clients | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 452.00 | 18 249.00 | 45 203.00 | 63 452.00 |
VI Groupe et associés | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 423.00 | 286 920.00 | 20 503.00 | 307 423.00 |
VW T.V.A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 251.00 | 424 048.00 | 45 203.00 | 469 251.00 |