| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 874.00 | 13 491.00 | 3 383.00 | 16 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 213.00 | 30 465.00 | 4 748.00 | 35 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 401.00 | 47 270.00 | 10 131.00 | 57 401.00 |
BT Marchandises | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 149.00 | 47 270.00 | 50 878.00 | 98 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -21 847.00 | -18 487.00 | | -21 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | -3 359.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303.00 | 2 902.00 | | 6 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 8 860.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 9 689.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 24 390.00 | | 27 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 7 962.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 574.00 | 51 078.00 | | 44 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 878.00 | 53 981.00 | | 50 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 3 088.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -3 088.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 443.00 | 111 998.00 | | 97 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 043.00 | 115 357.00 | | 94 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | -3 359.00 | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 747.00 | 4 523.00 | | 42 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 4 523.00 | | 42 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615.00 | 4 615.00 | 2 000.00 | 6 615.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |