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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 076.00 | 79 682.00 | 17 394.00 | 97 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 553.00 | 179 377.00 | 200 176.00 | 379 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 888.00 | 259 059.00 | 472 829.00 | 731 888.00 |
BT Marchandises | 218 737.00 | 29 294.00 | 189 443.00 | 218 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 539.00 | 463.00 | 829 075.00 | 829 539.00 |
BZ Autres créances | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
CF Disponibilités | 402 172.00 | | 402 172.00 | 402 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 143.00 | 29 757.00 | 1 885 386.00 | 1 915 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 031.00 | 288 816.00 | 2 358 215.00 | 2 647 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 996 314.00 | | | 996 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 851.00 | | | 1 031 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 569.00 | | | 526 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | | | 382 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 364.00 | | | 1 326 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 215.00 | | | 2 358 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 418.00 | | | 957 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 700.00 | 165 684.00 | 3 715 384.00 | 3 549 700.00 |
FG Production vendue services | 1 243 632.00 | 109 026.00 | 1 352 658.00 | 1 243 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 332.00 | 274 710.00 | 5 068 042.00 | 4 793 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 993.00 | | | 5 140 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 356.00 | | | 5 115 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 082.00 | | 203 068.00 | 547 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 262.00 | 731 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 262.00 | 641 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 877.00 | | 203 068.00 | 456 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 556.00 | 30 766.00 | 18 262.00 | 246 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 556.00 | 30 766.00 | 18 260.00 | 246 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 904.00 | 382 904.00 | | 382 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 826 859.00 | 826 859.00 | | 826 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VC Groupe et associés | 218 161.00 | 218 161.00 | | 218 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 569.00 | 159 184.00 | 361 020.00 | 526 569.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 694.00 | | | 458 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 195.00 | 1 293 990.00 | 205.00 | 1 294 195.00 |
VW T.V.A. | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 803.00 | 957 418.00 | 361 020.00 | 1 324 803.00 |