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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 672.00 | | 649 672.00 | 649 672.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
DL TOTAL (I) | 550 332.00 | | | 550 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 672.00 | | | 649 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 073.00 | | | 429 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 886.00 | | | 362 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |