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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 235.00 | 451.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 273.00 | 456 985.00 | 1 508 287.00 | 1 965 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BZ Autres créances | 745 286.00 | | 745 286.00 | 745 286.00 |
CF Disponibilités | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 499.00 | | 801 499.00 | 801 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 772.00 | 456 985.00 | 2 309 786.00 | 2 766 772.00 |
CU Autres participations | 1 964 556.00 | 456 750.00 | 1 507 806.00 | 1 964 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 770.00 | 3 600 000.00 | | 1 601 770.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -1 771 031.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | -227 208.00 | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 875.00 | 1 601 761.00 | | 1 618 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 980.00 | 508 695.00 | | 678 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 7 039.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 3 845.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 911.00 | 519 718.00 | | 690 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 786.00 | 2 121 480.00 | | 2 309 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 911.00 | 519 718.00 | | 690 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | 500.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 500.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 787.00 | 949 650.00 | | 50 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 674.00 | 1 176 858.00 | | 33 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | -227 208.00 | | 17 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 939.00 | 13 915.00 | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 405.00 | | | 1 972 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 132.00 | 1 964 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 1 965 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 718.00 | | | 1 971 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 229.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 229.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 387.00 | 328 387.00 | | 328 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VI Groupe et associés | 350 593.00 | 350 593.00 | | 350 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 286.00 | 745 286.00 | | 745 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 822.00 | 786 792.00 | 30.00 | 786 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 911.00 | 690 911.00 | | 690 911.00 |