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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 158.00 | 504 158.00 | | 504 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 928.00 | 1 104 783.00 | 875 145.00 | 1 979 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 592 848.00 | 1 617 407.00 | 975 441.00 | 2 592 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BZ Autres créances | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 426.00 | | 95 426.00 | 95 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 275.00 | 1 617 407.00 | 1 070 867.00 | 2 688 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 100.00 | 1 069 100.00 | | 1 069 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 600.00 | 506 600.00 | | 506 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 882.00 | -1 132 038.00 | | -1 260 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 361.00 | -128 844.00 | | -65 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 471.00 | 84 984.00 | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 328 927.00 | 399 801.00 | | 328 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 319.00 | 340 296.00 | | 346 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 226.00 | 384 016.00 | | 379 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 940.00 | 790 706.00 | | 741 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 867.00 | 1 190 508.00 | | 1 070 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 940.00 | 790 706.00 | | 741 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 433.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 412.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 309 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 5 925.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 4 102.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 4 102.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 839.00 | 1 823.00 | | 4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 128.00 | -19 140.00 | | -19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660.00 | 5 925.00 | | 5 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 021.00 | 134 769.00 | | 71 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 361.00 | -128 844.00 | | -65 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VI Groupe et associés | 346 319.00 | 346 319.00 | | 346 319.00 |
VP Divers | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 940.00 | 741 940.00 | | 741 940.00 |