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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 446.00 | 25 926.00 | 519.00 | 26 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 984.00 | 25 926.00 | 53 057.00 | 78 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | 6 279.00 | 39 422.00 | 45 701.00 |
072 Créances – Autres | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
084 Disponibilités | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 241.00 | 6 279.00 | 69 962.00 | 76 241.00 |
110 Total général Actif | 155 225.00 | 32 205.00 | 123 020.00 | 155 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
230 Autres produits | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 069.00 | | | 298 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
252 Charges sociales | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 247.00 | | | 254 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 279.00 | | | 6 279.00 |