| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 302.00 | 32 952.00 | 331 349.00 | 364 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 105.00 | 39 542.00 | 2 322 562.00 | 2 362 105.00 |
BT Marchandises | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 718 544.00 | | 718 544.00 | 718 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 586.00 | | 992 586.00 | 992 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 691.00 | 39 542.00 | 3 315 148.00 | 3 354 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | | | 51.00 |
DG Autres réserves | 1 119 098.00 | | | 1 119 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 255.00 | | | 387 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 915.00 | | | 1 506 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 848.00 | | | 1 233 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 093.00 | | | 434 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 233.00 | | | 1 808 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 148.00 | | | 3 315 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 877.00 | | | 681 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 156.00 | | 3 071 156.00 | 3 071 156.00 |
FG Production vendue services | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 578.00 | | 3 152 578.00 | 3 152 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 776.00 | | | 3 162 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 521.00 | | | 2 775 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 255.00 | | | 387 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 094.00 | 434 094.00 | | 434 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VB T. V. A. | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 849.00 | 107 493.00 | 468 890.00 | 1 233 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 760.00 | 132 547.00 | 213.00 | 132 760.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 233.00 | 681 878.00 | 468 890.00 | 1 808 233.00 |