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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 040.00 | 24 341.00 | 97 699.00 | 122 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 617.00 | 25 418.00 | 99 199.00 | 124 617.00 |
BT Marchandises | 339 940.00 | | 339 940.00 | 339 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 454 162.00 | | 454 162.00 | 454 162.00 |
CF Disponibilités | 226 717.00 | | 226 717.00 | 226 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 587.00 | | 1 026 587.00 | 1 026 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 204.00 | 25 418.00 | 1 125 787.00 | 1 151 204.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | 76 531.00 | 8 914.00 | | 76 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 846.00 | 267 617.00 | | 252 846.00 |
DL TOTAL (I) | 418 246.00 | 365 400.00 | | 418 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 23 622.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 302.00 | 61 666.00 | | 209 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 717.00 | 306 206.00 | | 481 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 540.00 | 391 494.00 | | 707 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 787.00 | 756 895.00 | | 1 125 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 740.00 | 391 494.00 | | 698 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 189.00 | | 3 741 189.00 | 3 741 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 189.00 | | 3 741 189.00 | 3 741 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 2 259.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 2 259.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -2 259.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 288.00 | 100 399.00 | | 86 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 014.00 | 2 691 227.00 | | 3 742 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 168.00 | 2 423 611.00 | | 3 489 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 846.00 | 267 617.00 | | 252 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | 4 592.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 413.00 | | 51 204.00 | 73 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | | 49 705.00 | 72 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 15 409.00 | | 10 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 15 409.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
VC Groupe et associés | 195 240.00 | 195 240.00 | | 195 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 253.00 | 7 452.00 | 8 800.00 | 16 253.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
VW T.V.A. | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 540.00 | 698 740.00 | 8 800.00 | 707 540.00 |