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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 546.00 | 16 384.00 | 29 162.00 | 45 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 528.00 | 16 384.00 | 89 144.00 | 105 528.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 474.00 | | 592 474.00 | 592 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 002.00 | 16 384.00 | 681 619.00 | 698 002.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 644.00 | 141 435.00 | | 169 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 682.00 | 55 209.00 | | 357 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 526.00 | 200 854.00 | | 529 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 773.00 | 355 219.00 | | 66 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 1 435.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 521.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 1 186.00 | | 84 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 093.00 | 358 362.00 | | 152 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 619.00 | 559 215.00 | | 681 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 768.00 | 78 544.00 | | 59 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 960.00 | 20 709.00 | 499 285.00 | 494 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 960.00 | 20 709.00 | 499 285.00 | 494 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 773.00 | 7 004.00 | 16 782.00 | 66 773.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777.00 | 8 777.00 | 1 000.00 | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 093.00 | 92 325.00 | 16 782.00 | 152 093.00 |