| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751.00 | 10 361.00 | 389.00 | 10 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 725.00 | 24 351.00 | 1 374.00 | 25 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 841.00 | 34 713.00 | 3 128.00 | 37 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 105.00 | 3 400.00 | 268 705.00 | 272 105.00 |
BZ Autres créances | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CF Disponibilités | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 596.00 | 3 400.00 | 541 196.00 | 544 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 438.00 | 38 113.00 | 544 325.00 | 582 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 205.00 | 115 603.00 | | 133 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 762.00 | 17 601.00 | | 48 762.00 |
DL TOTAL (I) | 187 468.00 | 138 705.00 | | 187 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 6 228.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 101 604.00 | | 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 252.00 | 97 248.00 | | 133 252.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 857.00 | 205 081.00 | | 356 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 325.00 | 343 787.00 | | 544 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 857.00 | 205 081.00 | | 356 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 326.00 | | 909 326.00 | 909 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 326.00 | | 909 326.00 | 909 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 38 716.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 38 716.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -37 913.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 306.00 | 798 145.00 | | 918 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 544.00 | 780 543.00 | | 869 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 762.00 | 17 601.00 | | 48 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 258.00 | | 583.00 | 37 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | | 583.00 | 35 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092.00 | 1 620.00 | | 33 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | 1 620.00 | | 33 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 268 025.00 | 268 025.00 | | 268 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 569.00 | 442 294.00 | 1 275.00 | 443 569.00 |
VW T.V.A. | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 857.00 | 356 857.00 | | 356 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |