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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 113 248.00 | 83 872.00 | 29 376.00 | 113 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 020.00 | 188 849.00 | 13 171.00 | 202 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 477.00 | 355 288.00 | 102 188.00 | 457 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 132.00 | 633 679.00 | 572 453.00 | 1 206 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 361.00 | | 209 361.00 | 209 361.00 |
BZ Autres créances | 618 590.00 | | 618 590.00 | 618 590.00 |
CF Disponibilités | 528 861.00 | | 528 861.00 | 528 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 474.00 | | 1 471 474.00 | 1 471 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 606.00 | 633 679.00 | 2 043 927.00 | 2 677 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
CU Autres participations | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 455.00 | 255 455.00 | | 255 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
DG Autres réserves | 341 100.00 | 370 117.00 | | 341 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 107.00 | -29 017.00 | | 257 107.00 |
DL TOTAL (I) | 874 729.00 | 617 622.00 | | 874 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 337.00 | 841 418.00 | | 820 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 103.00 | 26 194.00 | | 29 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 727.00 | 13 972.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 332 446.00 | | 221 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 724.00 | 109 265.00 | | 74 724.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 32 732.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 198.00 | 1 356 027.00 | | 1 169 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 927.00 | 1 973 648.00 | | 2 043 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 343.00 | 696 757.00 | | 544 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 920.00 | | 1 351 920.00 | 1 351 920.00 |
FG Production vendue services | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 796.00 | | 1 503 796.00 | 1 503 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 452.00 | |
GE Autres charges | | | 42 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 257.00 | 12 241.00 | | 41 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 150.00 | 9 155.00 | | 10 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 490.00 | 33 104.00 | | 33 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 302.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 302.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | -302.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 065.00 | 1 282 455.00 | | 1 749 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 958.00 | 1 311 472.00 | | 1 491 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 107.00 | -29 017.00 | | 257 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 359.00 | | 19 773.00 | 1 186 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 972.00 | | 19 773.00 | 752 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 513.00 | | | 290 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 227.00 | 37 452.00 | | 596 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 557.00 | 37 452.00 | | 590 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 209 361.00 | 209 361.00 | | 209 361.00 |
VB T. V. A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VC Groupe et associés | 522 328.00 | 522 328.00 | | 522 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 337.00 | 215 209.00 | 605 129.00 | 820 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 602.00 | 841 602.00 | | 841 602.00 |
VW T.V.A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 471.00 | 544 343.00 | 605 129.00 | 1 149 471.00 |