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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
AP Constructions | 302 856.00 | 46 774.00 | 256 082.00 | 302 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 465.00 | 4 384.00 | 11 082.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 841.00 | 51 158.00 | 329 683.00 | 380 841.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 729.00 | | 485 729.00 | 485 729.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 641.00 | 51 158.00 | 830 484.00 | 881 641.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 809 402.00 | 808 307.00 | | 809 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663.00 | 1 096.00 | | -1 663.00 |
DK Provisions réglementées | | 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 808 839.00 | 810 862.00 | | 808 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 10.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 2 681.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 644.00 | 72 685.00 | | 21 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 484.00 | 883 548.00 | | 830 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 644.00 | 72 685.00 | | 21 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 959.00 | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 959.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 894.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 486.00 | 19 681.00 | | 41 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 149.00 | 18 586.00 | | 43 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663.00 | 1 096.00 | | -1 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 325.00 | | 117 516.00 | 263 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 940.00 | | 117 516.00 | 262 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 22 203.00 | | 28 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 955.00 | 22 203.00 | | 28 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |