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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 075.00 | 94 642.00 | 33 433.00 | 128 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 705.00 | 96 486.00 | 57 219.00 | 153 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
BZ Autres créances | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CF Disponibilités | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 375.00 | | 653 375.00 | 653 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 080.00 | 96 486.00 | 710 594.00 | 807 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DH Report à nouveau | -36 002.00 | 57 301.00 | | -36 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 705.00 | -93 303.00 | | 157 705.00 |
DL TOTAL (I) | 190 114.00 | 32 409.00 | | 190 114.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 222.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 013.00 | 127 627.00 | | 65 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 541.00 | 305 572.00 | | 263 541.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 480.00 | 433 845.00 | | 330 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 594.00 | 656 254.00 | | 710 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 209.00 | 11 856.00 | | 74 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | 11 856.00 | | 72 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 226.00 | 596 226.00 | | 596 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 012.00 | 596 226.00 | 23 786.00 | 620 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |