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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 10 241.00 | 1 127.00 | 11 369.00 |
AP Constructions | 51 954.00 | 48 932.00 | 3 021.00 | 51 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 806.00 | 76 628.00 | 17 178.00 | 93 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 16 951.00 | 63.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 465.00 | 152 753.00 | 26 711.00 | 179 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 672.00 | 19 385.00 | 172 287.00 | 191 672.00 |
BN En cours de production de biens | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
BT Marchandises | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 320.00 | 1 462.00 | 485 858.00 | 487 320.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 317.00 | 20 847.00 | 1 059 469.00 | 1 080 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 782.00 | 173 601.00 | 1 086 181.00 | 1 259 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 482 964.00 | 482 964.00 | | 482 964.00 |
DH Report à nouveau | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 451.00 | 32 549.00 | | 113 451.00 |
DL TOTAL (I) | 694 965.00 | 581 514.00 | | 694 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 30 284.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 772.00 | 522 975.00 | | 256 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 527.00 | 131 523.00 | | 123 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 215.00 | 686 008.00 | | 391 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 181.00 | 1 267 522.00 | | 1 086 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 274.00 | |
FM Production stockée | | | 13 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | 3 033.00 | | 6 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | 3 033.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 2 199.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | 834.00 | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | 14 064.00 | | 23 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 828.00 | 1 943 184.00 | | 2 194 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 377.00 | 1 910 634.00 | | 2 081 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 451.00 | 32 549.00 | | 113 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 991.00 | | 13 474.00 | 165 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 302.00 | | 13 474.00 | 149 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 911.00 | 7 842.00 | | 144 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 1 200.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 870.00 | 6 642.00 | | 135 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 576.00 | 19 385.00 | 31 576.00 | 31 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 576.00 | 20 847.00 | 31 576.00 | 31 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 576.00 | 20 847.00 | 31 576.00 | 31 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 847.00 | 31 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 772.00 | 256 772.00 | | 256 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 485 565.00 | 485 565.00 | | 485 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 935.00 | 492 860.00 | 7 075.00 | 499 935.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 614.00 | 292.00 | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 215.00 | 390 922.00 | 292.00 | 391 215.00 |