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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 5 138.00 | 3 023.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 114 569.00 | 38 421.00 | 152 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 798.00 | 121 114.00 | 182 684.00 | 303 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 864.00 | 240 821.00 | 448 044.00 | 688 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 398.00 | | 254 398.00 | 254 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 263.00 | 240 821.00 | 702 442.00 | 943 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 392.00 | 87 213.00 | | 92 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 5 178.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 312 815.00 | 312 392.00 | | 312 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 758.00 | 85 295.00 | | 132 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 032.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 106 430.00 | | 80 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 34 715.00 | | 47 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 267.00 | 110 483.00 | | 120 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 627.00 | 337 955.00 | | 389 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 442.00 | 650 347.00 | | 702 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 959.00 | 46 409.00 | 15 548.00 | 209 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 874.00 | 230.00 | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 466.00 | 45 535.00 | 15 318.00 | 205 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 758.00 | 39 960.00 | 92 798.00 | 132 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 777.00 | 288 979.00 | 92 798.00 | 381 777.00 |