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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 4 691.00 | 439.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 214.00 | 31 871.00 | 56 342.00 | 88 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 405.00 | 36 562.00 | 223 842.00 | 260 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 327 665.00 | | 327 665.00 | 327 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 772.00 | | 357 772.00 | 357 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 177.00 | 36 562.00 | 581 614.00 | 618 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 771.00 | 131 577.00 | | 187 771.00 |
DH Report à nouveau | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 367.00 | 66 194.00 | | 68 367.00 |
DL TOTAL (I) | 422 837.00 | 364 469.00 | | 422 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001.00 | 310.00 | | 22 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 15 500.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 13 725.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 913.00 | 56 060.00 | | 66 913.00 |
EA Autres dettes | 50 644.00 | 12 942.00 | | 50 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 777.00 | 98 538.00 | | 158 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 614.00 | 463 008.00 | | 581 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 027.00 | 98 538.00 | | 147 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 1 374.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 1 374.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | -68.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | -68.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 1 442.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 672.00 | | 22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 690.00 | 504 491.00 | | 566 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 322.00 | 438 297.00 | | 498 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 368.00 | 66 194.00 | | 68 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 426.00 | | 38 018.00 | 224 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 258 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 855.00 | 146 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 197.00 | | 38 018.00 | 50 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 21 057.00 | 186.00 | 15 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 1 297.00 | 186.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 19 760.00 | | 12 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 001.00 | 10 251.00 | 11 750.00 | 22 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 732.00 | 29 962.00 | 1 771.00 | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 777.00 | 147 027.00 | 11 750.00 | 158 777.00 |