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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 508.00 | | 945 508.00 | 945 508.00 |
CF Disponibilités | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 759.00 | | 1 010 759.00 | 1 010 759.00 |
CU Autres participations | 945 508.00 | | 945 508.00 | 945 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
DG Autres réserves | 245 836.00 | 197 746.00 | | 245 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 894.00 | 63 090.00 | | 53 894.00 |
DL TOTAL (I) | 537 990.00 | 499 096.00 | | 537 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 115.00 | 73 622.00 | | 19 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 534.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 677.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 4 825.00 | | 908.00 |
EA Autres dettes | 450 500.00 | 422 025.00 | | 450 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 768.00 | 502 684.00 | | 472 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 759.00 | 1 001 781.00 | | 1 010 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 768.00 | 483 633.00 | | 472 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 8 231.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 012.00 | 80 012.00 | | 70 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 118.00 | 16 921.00 | | 16 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 894.00 | 63 090.00 | | 53 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 508.00 | | | 945 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 508.00 | | | 945 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 769.00 | 472 769.00 | | 472 769.00 |