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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949.00 | 1 658.00 | 291.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 213.00 | 1 658.00 | 66 555.00 | 68 213.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 638.00 | | | -19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 638.00 | | | -19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945.00 | | 4.00 | 1 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 4.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 66 119.00 | 33.00 | 66 152.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |