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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464.00 | 5 355.00 | 109.00 | 5 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 424.00 | 5 355.00 | 312 069.00 | 317 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 256.00 | 5 355.00 | 574 901.00 | 580 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 945.00 | | | 304 945.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 859.00 | 224 618.00 | | 252 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | 101 310.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 334 824.00 | 380 928.00 | | 334 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 370.00 | 118 036.00 | | 94 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 998.00 | 30 053.00 | | 13 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 182.00 | 68 946.00 | | 104 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 995.00 | 25 966.00 | | 26 995.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 3 713.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 076.00 | 247 048.00 | | 240 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 901.00 | 627 976.00 | | 574 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 076.00 | 246 714.00 | | 240 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 424.00 | | | 317 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 960.00 | | | 311 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 383.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 383.00 | | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
VI Groupe et associés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 455.00 | 477 455.00 | | 477 455.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 076.00 | 240 076.00 | | 240 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 5 752.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 189.00 | 34 070.00 | | 49 189.00 |
ST Autres comptes | 79 413.00 | 86 524.00 | | 79 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 6 900.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 1 450.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | 7 202.00 | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 039.00 | 56 378.00 | | 69 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 622.00 | 22 828.00 | | 19 622.00 |
ZE Dividendes | | 73 069.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 402.00 | 127 495.00 | | 139 402.00 |