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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 077.00 | 101 465.00 | 32 612.00 | 134 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 077.00 | 101 465.00 | 32 612.00 | 134 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
072 Créances – Autres | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
084 Disponibilités | 203 489.00 | | 203 489.00 | 203 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
110 Total général Actif | 392 880.00 | 101 465.00 | 291 415.00 | 392 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 445.00 | 369 174.00 | | 166 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 555.00 | 344.00 | | 2 555.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 003.00 | 369 524.00 | | 169 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 507.00 | 73 076.00 | | 37 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 708.00 | -1 551.00 | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 49 587.00 | 62 586.00 | | 49 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 4 201.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 519.00 | 122 974.00 | | 45 519.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | 36 090.00 | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | 17 244.00 | | 14 198.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 479.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 596.00 | 315 100.00 | | 161 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 407.00 | 54 425.00 | | 7 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 151 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 537.00 | 4 131.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 267 012.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 818.00 | -65 718.00 | | 3 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 077.00 | | | 134 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |