| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 470.00 | 12 190.00 | 1 279.00 | 13 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 156.00 | 26 545.00 | 9 611.00 | 36 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 534.00 | | 1 463 534.00 | 1 463 534.00 |
AP Constructions | 907 099.00 | 761 455.00 | 145 643.00 | 907 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 3 440.00 | 2 235.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 51 973.00 | 41 025.00 | 92 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 680.00 | | 148 680.00 | 148 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 753.00 | 855 605.00 | 1 832 147.00 | 2 687 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 390.00 | 11 614.00 | 692 776.00 | 704 390.00 |
BZ Autres créances | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 293.00 | 11 614.00 | 1 026 679.00 | 1 038 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 047.00 | 867 219.00 | 2 858 827.00 | 3 726 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 932.00 | | | 232 932.00 |
DL TOTAL (I) | 508 072.00 | | | 508 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 043.00 | | | 810 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 175.00 | | | 360 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 288.00 | | | 274 288.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 994.00 | | | 844 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 755.00 | | | 2 350 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 827.00 | | | 2 858 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 536.00 | | | 1 975 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 713.00 | | | 281 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 546.00 | | 124 227.00 | 2 593 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 019.00 | 2 687 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 019.00 | 1 154 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 691.00 | | | 1 499 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 246.00 | | 124 227.00 | 1 060 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 138.00 | | | 20 138.00 |