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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 405.00 | 100 696.00 | 52 709.00 | 153 405.00 |
040 Immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 855.00 | 116 091.00 | 61 764.00 | 177 855.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
110 Total général Actif | 203 033.00 | 116 091.00 | 86 943.00 | 203 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 586.00 | 3 585.00 | | 1 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 136.00 | 141 305.00 | | 119 136.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 268.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 180.00 | 145 158.00 | | 121 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 766.00 | 1 345.00 | | 1 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -379.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 681.00 | 4 467.00 | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 91 095.00 | 97 200.00 | | 91 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 336.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 495.00 | 47 580.00 | | 44 495.00 |
252 Charges sociales | 7 768.00 | 12 786.00 | | 7 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 885.00 | 18 798.00 | | 15 885.00 |
262 Autres charges | 11 404.00 | 11 145.00 | | 11 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 330.00 | 196 279.00 | | 177 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 150.00 | -51 121.00 | | -56 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 910.00 | 40 900.00 | | 46 910.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 1 206.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 124.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 308.00 | -11 550.00 | | -10 308.00 |