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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 744 352.00 | | 3 744 352.00 | 3 744 352.00 |
AP Constructions | 24 654 344.00 | 10 499 826.00 | 14 154 518.00 | 24 654 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 029.00 | 73 759.00 | 1 037 271.00 | 1 111 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
AX Avances et acomptes | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 941 655.00 | 10 573 585.00 | 19 368 070.00 | 29 941 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 655.00 | | 601 655.00 | 601 655.00 |
BZ Autres créances | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
CF Disponibilités | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 034.00 | | 1 017 034.00 | 1 017 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 690.00 | 10 573 585.00 | 20 385 105.00 | 30 958 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 950.00 | 1 033 950.00 | | 1 033 950.00 |
DH Report à nouveau | -11 941 395.00 | -10 618 752.00 | | -11 941 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 136.00 | -1 322 643.00 | | -1 440 136.00 |
DL TOTAL (I) | -12 347 581.00 | -10 907 445.00 | | -12 347 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900 000.00 | 22 028 722.00 | | 20 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 927 310.00 | 7 896 616.00 | | 10 927 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 288.00 | 523 519.00 | | 228 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 027.00 | | |
EA Autres dettes | 604 360.00 | 13 258.00 | | 604 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 732 685.00 | 30 476 142.00 | | 32 732 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 385 105.00 | 19 568 697.00 | | 20 385 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 927 310.00 | | | 10 927 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 170.00 | 227 501.00 | | 258 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 306.00 | 1 550 144.00 | | 1 698 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 136.00 | -1 322 643.00 | | -1 440 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 551 352.00 | | 4 610 947.00 | 28 551 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454 795.00 | 29 707 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 454 795.00 | 29 707 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 551 352.00 | | 4 610 947.00 | 28 551 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761 759.00 | 811 826.00 | | 9 761 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761 759.00 | 811 826.00 | | 9 761 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 360.00 | 604 360.00 | | 604 360.00 |
UX Autres créances clients | 601 655.00 | 601 655.00 | | 601 655.00 |
VB T. V. A. | 193 422.00 | 193 422.00 | | 193 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900 000.00 | | 20 900 000.00 | 20 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 927 310.00 | 3 030 694.00 | 7 896 616.00 | 10 927 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 274.00 | 830 274.00 | | 830 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 659 959.00 | 3 863 342.00 | 28 796 616.00 | 32 659 959.00 |