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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 732.00 | 112 224.00 | 5 507.00 | 117 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 255 890.00 | 30 490.00 | 5 225 400.00 | 5 255 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 796.00 | 46 890.00 | 7 906.00 | 54 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 268.00 | 225 227.00 | 28 041.00 | 253 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 854.00 | 414 831.00 | 7 391 023.00 | 7 805 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 241 140.00 | 75 580.00 | 165 560.00 | 241 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 093.00 | 305.00 | 1 068 788.00 | 1 069 093.00 |
BZ Autres créances | 757 626.00 | | 757 626.00 | 757 626.00 |
CF Disponibilités | 472 975.00 | | 472 975.00 | 472 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 042.00 | 75 885.00 | 2 489 157.00 | 2 565 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 905.00 | 490 716.00 | 9 993 190.00 | 10 483 905.00 |
CU Autres participations | 2 082 788.00 | | 2 082 788.00 | 2 082 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 087 234.00 | 5 087 234.00 | | 5 087 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 170.00 | 346 170.00 | | 346 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 679.00 | 291 667.00 | | 299 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 307.00 | 963 084.00 | | 1 115 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 412.00 | 160 234.00 | | 116 412.00 |
DK Provisions réglementées | 49 840.00 | 34 258.00 | | 49 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 083.00 | 6 882 648.00 | | 7 024 083.00 |
DP Provisions pour risques | 262 310.00 | 221 835.00 | | 262 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 310.00 | 221 835.00 | | 262 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 207.00 | 1 356 335.00 | | 1 173 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 528.00 | 323 051.00 | | 100 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 682.00 | 323 929.00 | | 454 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 954.00 | 421 612.00 | | 550 954.00 |
EA Autres dettes | 22 074.00 | 5 615.00 | | 22 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 365.00 | 260 209.00 | | 399 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 811.00 | 2 690 750.00 | | 2 700 811.00 |
ED (V) | 5 986.00 | 5 994.00 | | 5 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 190.00 | 9 801 228.00 | | 9 993 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 544.00 | 1 677 755.00 | | 1 848 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 971.00 | 15 953.00 | | 16 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 091.00 | | 2 100 079.00 | 7 861 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 805 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 519.00 | | 17 158.00 | 334 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 373.00 | | 2 082 921.00 | 2 166 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 705.00 | 18 280.00 | 43 613.00 | 430 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 450.00 | 18 280.00 | 43 613.00 | 297 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 258.00 | 25 024.00 | 9 442.00 | 34 258.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 835.00 | 107 310.00 | 66 835.00 | 221 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 348.00 | 75 580.00 | 80 348.00 | 80 348.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | 75 580.00 | 80 348.00 | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 747.00 | 207 914.00 | 156 625.00 | 336 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 880.00 | 141 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 010.00 | 5 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 682.00 | 454 682.00 | | 454 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 365.00 | 399 365.00 | | 399 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 093.00 | | | 1 069 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 237.00 | 303 970.00 | 701 665.00 | 1 156 237.00 |
VI Groupe et associés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 013.00 | | | 634 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 926.00 | 1 850 926.00 | | 1 850 926.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 810.00 | 1 848 543.00 | 701 665.00 | 2 700 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |