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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BF Prêts | 1 020 188.00 | | 1 020 188.00 | 1 020 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 021.00 | | 1 053 021.00 | 1 053 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 384.00 | | 1 074 384.00 | 1 074 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 984.00 | -123 102.00 | | -143 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985.00 | -20 882.00 | | -15 985.00 |
DL TOTAL (I) | -122 969.00 | -106 984.00 | | -122 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 067.00 | 1 477 577.00 | | 1 178 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836.00 | 9 198.00 | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 354.00 | 1 493 661.00 | | 1 197 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 384.00 | 1 386 677.00 | | 1 074 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 666.00 | 51 633.00 | | 57 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 651.00 | 72 515.00 | | 73 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 985.00 | -20 882.00 | | -15 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 468.00 | | | 1 322 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 447.00 | 1 020 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 447.00 | 1 053 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 635.00 | | | 1 289 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 1 020 188.00 | 255 047.00 | 765 141.00 | 1 020 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 067.00 | 304 917.00 | 873 150.00 | 1 178 067.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 757.00 | 268 616.00 | 765 141.00 | 1 033 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 354.00 | 324 204.00 | 873 150.00 | 1 197 354.00 |