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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 333 524.00 | | 333 524.00 | 333 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 348.00 | 561 861.00 | -545 513.00 | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 221.00 | 382 221.00 | | 382 221.00 |
DH Report à nouveau | -419 218.00 | -469 697.00 | | -419 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 916.00 | 50 479.00 | | -194 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | -182 412.00 | 55 433.00 | | -182 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 987.00 | 640 783.00 | | 536 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 11 171.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 626.00 | 651 972.00 | | 537 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 214.00 | 707 405.00 | | 355 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 626.00 | 651 972.00 | | 537 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 150.00 | | | 316 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 150.00 | | | 316 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 482.00 | | | 1 059 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 982.00 | | | 1 059 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 832.00 | | | -743 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 070.00 | 64 217.00 | | 885 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 986.00 | 13 738.00 | | 1 079 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 916.00 | 50 479.00 | | -194 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 914.00 | | 3 684.00 | 1 119 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 930.00 | 1 102 412.00 | -26 582.00 | 42 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 930.00 | 1 102 412.00 | -21 743.00 | 42 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 3 333.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 408.00 | | 352.00 | 1 118 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 1 389.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 389.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 556 547.00 | | 556 547.00 | 556 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 547.00 | | 556 547.00 | 556 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 547.00 | | 556 547.00 | 556 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 536 987.00 | 536 987.00 | | 536 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 626.00 | 537 626.00 | | 537 626.00 |