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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 660 887.00 | | 660 887.00 | 660 887.00 |
CF Disponibilités | 940 464.00 | | 940 464.00 | 940 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 350.00 | | 1 601 350.00 | 1 601 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 350.00 | | 1 602 350.00 | 1 602 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 454.00 | 2 020 223.00 | | 1 116 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 299.00 | 96 243.00 | | 452 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 252.00 | 2 132 966.00 | | 1 585 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 38 469.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 167 004.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 20 000.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 098.00 | 225 473.00 | | 17 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 350.00 | 2 358 439.00 | | 1 602 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 098.00 | 225 473.00 | | 17 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 110 367.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 110 367.00 | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 000.00 | 90 367.00 | | 460 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 443.00 | 122 308.00 | | 504 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 144.00 | 26 065.00 | | 52 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 299.00 | 96 243.00 | | 452 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VC Groupe et associés | 407 627.00 | 407 627.00 | | 407 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 886.00 | 660 886.00 | | 660 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |