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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 554.00 | | 386 554.00 | 386 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 376.00 | 242 576.00 | 8 800.00 | 251 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 352.00 | 244 576.00 | 413 776.00 | 658 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CF Disponibilités | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 057.00 | | 122 057.00 | 122 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 409.00 | 244 576.00 | 535 832.00 | 780 409.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 221.00 | | | -55 221.00 |
DL TOTAL (I) | 182 740.00 | | | 182 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 093.00 | | | 353 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 832.00 | | | 535 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 457.00 | | 4 653.00 | 654 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 658 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 251 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 481.00 | | 4 653.00 | 247 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 584.00 | 2 750.00 | 758.00 | 242 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 584.00 | 2 750.00 | 758.00 | 240 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 376.00 | 15 005.00 | 18 371.00 | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 093.00 | 238 593.00 | 114 500.00 | 353 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 199.00 | | | 67 199.00 |